TSLA TSLA Stock Report 자동 리포트 · 2025-11-20
데이터 출처

TSLA

가격 $395.23 · 시총 1,343,597,576,000
가격
$395.23
전일대비 —
5-일 예상 범위
$346.48–$443.98
IV+ATR · ±12.3%
옵션 (IV/PCR)
81.2% / 0.83
CallWall $500.00 · PutWall $100.00
숏/차입
SI 3.0% · DTC —
SVR — · Borrow —

🧠 해설 & 토론

일복 균형표 분석
현재 가격이 대부분 지지선(선-파란색, 구름) 아래에 있어요! 이럴 땐 한동안 주가가 더 내릴 수 있어서 조심해야 해요. 하지만, 미래엔 회복할 조짐이 조금씩 보이기도 해서 끝까지 다 팔기보단 신중하게 봐야 해요.
🤺 Debate (핵심 쟁점)
  • call/put 벽이 모두 멀리 존재
  • PCR, 변동성지표 모두 중간값
  • 옵션 주문이 한쪽에 집중되지 않음

📈 가격 & 지표

EMA/ATR/모멘텀 등은 오른쪽 “트렌드 & 변동성” 표에서 확인하세요.

🧾분야별 에이전트 상세 분석 결과

Fundamental conf 0.80
요약: 테슬라는 순이익 및 EPS가 양호하지만, 극단적으로 높은 PER과 PBR이 밸류에이션 부담을 시사한다.
  • EPS 1.45로 수익성 확실
  • PER 278, PBR 16.7로 밸류 높음
  • 배당 미지급, 방어성 낮음
Sentiment conf 0.80
요약: TSLA에 대한 뉴스와 소셜 모두 긍정 혹은 중립적이며, 거래량 신호도 안정적입니다.
  • 뉴스에서 뚜렷한 긍정적 톤(+0.2)
  • 소셜 포스팅/참여도 활발하며, 중립적 톤(+0.2, +0.1)
  • 의회거래 신호는 없음
Technical conf 0.64
요약: 저점 부근 강세 시도 및 변동성 완만한 확대, 중립-강세 유지.
  • RSI 39로 약강세(반등 시도 추정)
  • EMA20>EMA50>EMA200 뚜렷, 중장기 우상향
  • 옵션 신호 중립~강세(0.227), 변동성 평이(0.289)
  • 숏 변동성·차입료 정보 미비, 단기 관망 유지
Ichimoku conf 0.70
요약: bearish
  • 1. 가격이 일목 구름 아래 위치(395.23 < 410.07), 약세 확정.
  • 2. 전환선 < 기준선으로 단기 약세 모멘텀.
  • 3. 후행스팬(치코우)은 'neutral'로 특별한 방향성 없음.
  • 4. 선행스팬A > 선행스팬B로 미래 구름이 'bull'(반등 가능성 있지만 아직 현재에선 영향력 미흡).
  • 5. 명확한 호전·역전형 크로스(tenkan/kijun cross) 신호는 없음.
Options conf 0.55
요약: bullish
  • 콜벽·풋벽이 스팟에서 대칭적으로 멂
  • PCR 중립~강세 구간
  • 변동성 중간, 벽 간격 매우 넓음
🔮 예상 범위
IV+ATR DTE: 30
Low–High: $346.48–$443.98
입력: spot $395.23, IV30 81.2%, ATR14 23.39
📊 트렌드 & 변동성
RSI(14)ATR(14)EMA20EMA50EMA2001M3M6M
39.36 23.39 $424.31 $418.25 $368.35 -12.0% 14.0% 16.5%

🧩 옵션: IV, PCR, 디 dealer 레벨

IV30P/C VolP/C OI Call WallPut WallGamma FlipMax Pain
81.2% 0.83 0.94 $500.00 $100.00
출처: Finnhub Option Chain API

📉 숏/차입

SI(sh)SI% FloatDTCSVRBorrow Fee
72,220,000 3.0%
SI/DTC는 월간·격월 값, SVR은 FINRA 일간 비율, 차입금리는 브로커 추정치입니다.

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💬 소셜 버즈

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🏛 의회 거래

최근 활동일: — · Buys 0 / Sells 0
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🤝 최종 결론 & 에이전트 매매 시나리오

Host Decision: BUY conf 0.69 TSLA는 옵션 데이터와 기술적 분석에서 명확한 강세 신호는 아니지만, 단기적 추가 반등 가능성이 열려 있고 중립~강세 영역을 유지하고 있습니다. 다만, 펀더멘털상 밸류에이션 부담 및 주요 지지선 하방 위치 등 위험도 함께 감안되어야 합니다.